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资管计划承压又遭万科举报打击,宝能系进入“战略防御“阶段了吗?

2016-07-20 艾媒网 阅读 12883

   艾媒网综合报道  万科正式向宝能“宣战”。19下午,万科向证监会、证券投资基金业协会、深交所和证监会深圳监管局提交了一份《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,共提出12点质疑,举报宝能资管计划违法违规。万科报告同时显示,宝能目前持有万科股份25.4%,即在万科复牌后增持股份至25%后,又再次增持了0.4%股份。

        万科A(000002)在盘中再度创出复牌以来的新低,而“跌跌不休”的股价也让宝能系的资管计划大幅承压,甚至部分已经开始面临着爆仓的风险。而就在此时,万科又再次打响了反击战,向监管层举报宝能系资管计划违法违规。种种迹象表明,对多重利空缠身的宝能系而言,在万宝之争中的处境似乎没有开始那般顺风顺水。

  遭万科举报

  昨日,万科的一份举报信在市场广为流传。万科在举报信中向证监会、证券投资基金业协会、深交所和中国证券监督管理委员会深圳监管局举报宝能资管计划存在违法违规行为,而这也被认为是万科反击的又一记重拳。

  据了解,自2015年下半年以来,深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)、前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)、钜盛华作为劣后委托人的九个资产管理计划(以下简称“九个资管计划”)于二级市场持续增持万科A股,目前合计持股占万科总股本的25.4%,占万科A股的28.83%。而在举报信中,万科认为九个资管计划违反上市公司信息披露规定。具体包括,九个资管计划未按照一致行动人格式要求完整披露信息。万科认为,九个资管计划并未如同前海人寿一样,并列为钜盛华的一致行动人,也没有如同前海人寿一样,按照信息披露义务人的格式要求完整披露有关信息,而是被钜盛华作为买入万科A股的融资工具和账户通道,披露为“信息披露义务人管理的资产管理计划”,详式权益变动报告书违反信息披露规定。与此同时,万科还认为九个资管计划合同及补充协议未作为备查文件存放上市公司以及九个资管计划披露的合同条款存在重大遗漏。

  同时,万科认为九个资管计划违反资产管理业务相关法律法规。万科认为,根据钜盛华披露的《详式权益变动报告书》,九个资管计划中一个为证券公司作为资产管理人的证券公司集合资产管理计划(东兴信鑫7号),其余八个为基金管理公司及其子公司作为资产管理人的“一对多”基金管理公司资产管理计划。而从目前钜盛华披露的信息看,九个资管计划存在违法违规问题,应当予以清理,不具备上市公司收购主体资格。

  其次,万科还认为九个资管计划将表决权让渡予钜盛华缺乏合法依据。而万科给出的理由则具体包括:九个资管计划不符合上市公司收购人的条件、九个资管计划的相关各方均无充分依据行使表决权和九个资管计划不具备让渡投票权的合法性前提。

  此外,万科还举报钜盛华及其控制的九个资管计划涉嫌损害中小股东权益。万科的质疑具体包括钜盛华涉嫌利用信息优势、资金优势,借助其掌握的多个账户影响股价;钜盛华涉嫌利用九个资管计划拉高股价,为前海人寿输送利益;钜盛华和九个资管计划未提示举牌导致的股票锁定风险,可能导致优先级委托人受损。

  资管计划承压

  在业内人士看来,由于万科A复牌后股价连续下挫,宝能系的资管计划本来就严重承压,而现如今又遭到万科的举报,对于宝能系而言,无疑是雪上加霜。

  按照万科昨日在举报信中提供的数据来看,宝能系的九个资管计划确实面临着十分危险的处境。数据显示,安盛1号资产管理计划、安盛2号资产管理计划和安盛3号资产管理计划的持股股价分别约为15.31元/股、16.66元/股和17.68元/股,对应的预警线分别约为13.78元/股、14.99元/股和15.91元/股。同时,广钜1号资产管理计划和广钜2号资产管理计划持股股价约为18.35元/股、22.06元/股,对应的预警线分别为16.51元/股和19.85元/股。而泰信价值1号特定客户资产管理计划的持股股价为20.24元/股,预警线为18.22元/股。西部利得金裕1号资产管理计划和西部利得宝禄1号资产管理计划的持股股价分别约为19.95元/股和19.18元/股,对应的预警线分别约为17.96元/股和17.26元/股。此外,东兴信鑫7号集合资产管理计划的持股股价约为19.19元/股,预警线约为17.27元/股。若以此推算,截至昨日,宝能系的九个资管计划中除安盛1号和安盛2号之外,其余的7个资管计划很可能已经悉数被套。

  与此同时,万科举报信中提供的数据显示,宝能系九个资管计划的平仓股价约在12.25-17.65元之间。其中,广钜2号资产管理计划的平仓股价最高,约为17.65元。而在昨日,万科A的最新股价已经跌至17.11元/股。不过,由于该资管计划的备案初始规模为30亿元,而购买股票累计使用资金总额仅约14亿元,因而其平仓风险暂时可以排除。数据显示,剩余资管计划的平仓线主要集中在14-16元之间。这意味着,如果万科A股价仍继续下跌且宝能系尚未能筹措到足够的追加保证金,则其诸多资管计划将面临着集体爆仓的风险。

  宝能系面临背水一战

  在一位长期关注万宝之争的业内人士看来,现如今宝能系正面临着自万宝之争爆发以来最大的挑战。“关键在于万科A的股价能不能稳得住,同时也要再度考验宝能系的资金实力。”该业内人士称。

  “与深圳地铁重组方案存在极大不能通过的可能性,加之此前高位停牌以及万宝之争尚无结果,多重利空让万科A股价持续承压,短期内想要稳定除非有重大利好。”在上述私募人士看来,若没有重大利好消息的刺激,万科A股价后续仍存在继续下滑的可能。“更为极端的情况是,如果宝能系未能及时补充保证金,一旦触发强制平仓,可能引发万科A股价新一轮的下跌,届时万科所有股东都将面临巨大的投资风险。”该私募人士补充道。

  虽然此前宝能系曾大秀“肌肉”以示其弹药充足,但从近期的情况来看,似乎宝能系的资金链也有一定的承压迹象。在前不久,钜盛华分别将持有的部分南玻A以及万科A股票进行了质押,而这也被外界猜测是在被迫补充弹药。“质押之后宝能系的杠杆风险实际上更加放大了。”上述业内人士如是说。

  而上述私募人士则认为,宝能系亟须打破目前进退两难的困局,否则后续的风险很大。“无论是继续增持股票还是护盘维持股价,都需要巨大的资金弹药,宝能系是否能筹措到相关资金并不确定。”该私募人士同时认为,如果放弃补仓、任由股价继续下跌,则宝能系将可能功亏一篑。

        宝能系掌门人姚振华在其内部员工看来向来是务实低调,作为在商场纵横数十载的潮汕商人,在发动这场战役的时候就已经有了全盘的帷幄,相信很快宝能就会有新动作,我们拭目以待。

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